坚守“别人恐惧时我贪婪“这句投资箴言的远不止巴菲特一个,曾在疫情期间全力抄底美国蓝筹股的中东土豪——沙特主权财富基金PIF又开启了买买买模式。 最新披露的文件显示,该基金在二季度增持了75亿美元的美国蓝筹股,大手笔建仓了微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊等科技股,还增持了Meta Platforms。

坚守“别人恐惧时我贪婪“这句投资箴言的远不止巴菲特一个,曾在疫情期间全力抄底美国蓝筹股的中东土豪——沙特主权财富基金PIF又开启了买买买模式。

最新披露的文件显示,该基金在二季度增持了75亿美元的美国蓝筹股,大手笔建仓了微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊等科技股,还增持了Meta Platforms。

大手笔建仓微软、谷歌、亚马逊

当地时间周二,美国证券交易委员会(SEC)披露了沙特公共投资基金(Public Investment Fund, PIF)截至2022年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。

文件显示,PIF在二季度建仓了微软、谷歌母公司Alphabet、贝莱德、摩根大通、亚马逊等个股,持有市值均超过4亿美元。

二季度,PIF还增持了Meta Platforms超过250万股,增持支付平台Pay Pal约610万股、增持游戏公司Electronic Arts超过180万股。

PIF此次“扫货”与其在2020年疫情期间的操作如出一辙。当时,该基金刚开始构建其股票投资组合,抄底了多家被抛售的美国大蓝筹公司,包括波音、Facebook、花旗。几个月后,股价反弹,PIF又出售了大部分股票套现。从那时起,它在各个行业建立了头寸,包括动视暴雪、Electronic Arts。

自7月以来,亚马逊股价反弹近35%,微软股价反弹了超过13%,Meta股价反弹了12%。

持仓总市值下滑6%

总体来看,其持仓市值仍然是下降的。

文件显示,今年二季度,PIF美股持仓总市值达408.17亿美元,环比下降6.3%。PIF在二季度建仓了17只个股,增持了4只个股,仅仅减持了1只个股,清仓了1只个股。其中前十大持仓个股占其持仓总市值的74.01%。

持仓市值下降的主要原因在于其所持电动汽车制造商Lucid在下调生产目标后股价暴跌,市值蒸发了83亿美元。不过,PIF并没有对其持有的Lucid股票进行调整,该股仍为其第一大重仓股,持仓市值超过174亿美元。

此外,PIF持仓的许多个股为标普500指数成分股,由于通胀和衰退恐慌加剧,该指数在今年前两个季度累计跌去了20%,虽然7月以来大幅反弹,但与年初相比仍下降了9%。

PIF其他四大重仓股分别是动视暴雪、公共事业指数ETF-SPDR、Electronic Arts、优步。

计划到2025年资产翻一番

今年以来,由于油价持续飙升,飘在石油海洋上的沙特第二季度GDP同比增速高达11.8%,国家石油公司沙特阿美二季度净收入增长90%。作为沙特阿美4%的股东,PIF也大大受益。

管理着6200亿美元资产的PIF一直雄心勃勃,计划到2025年将其资产翻一番。

总裁沙特王储沙穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammedbin Salman)计划通过该基金为沙特发展新的行业,摆脱对石油产业的依赖,帮助沙特实现产业转型。

对内,PIF已承诺每年投资约400亿美元用于启动新产业。近日沙特王储宣布,计划斥资约一万亿美元在沙特建造长达120公里的“零碳直线城市”NEOM,部分资金将由PIF提供。

对外,PIF不断扩大其国际投资组合。近几个月来,该基金已向日本游戏制造商任天堂注资约30亿美元,牵头对汽车制造商Aston Martin进行了4亿美元的投资,并以15亿美元收购了世界上最大的电竞赛事主办方之一ESL

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